南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1162元 (2025-12-26) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3787 / 7136) |
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,654.14万 | 1,448.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.62亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8,276.50万 | 7,286.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6.58亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8,626.24万 | 7,749.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.30亿 | 2.14亿元 | -- |