中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起C |
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.1165元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.1181元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.1158元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.1149元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.1139元 |
| 2026-04-30 | 1.0215元 | 1.1135元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.1131元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.1112元 |
| 2026-04-03 | 1.0188元 | 1.1108元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.1093元 |
| 2026-03-20 | 1.0171元 | 1.1091元 |
| 2026-03-13 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-03-06 | 1.0164元 | 1.1084元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.1085元 |
| 2026-02-27 | 1.0151元 | 1.1071元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.1074元 |
| 2026-02-06 | 1.0145元 | 1.1065元 |
| 2026-01-30 | 1.0134元 | 1.1054元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.1051元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.1038元 |
| 2026-01-09 | 1.0104元 | 1.1024元 |
| 2025-12-31 | 1.0112元 | 1.1032元 |
| 2025-12-26 | 1.0121元 | 1.1041元 |
| 2025-12-19 | 1.0121元 | 1.1041元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.1026元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.1017元 |
| 2025-11-28 | 1.0113元 | 1.1033元 |
| 2025-11-21 | 1.0124元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.0114元 | 1.1034元 |
| 2025-10-31 | 1.0122元 | 1.1042元 |
| 2025-10-24 | 1.0085元 | 1.1005元 |
| 2025-10-17 | 1.0090元 | 1.1010元 |
| 2025-10-10 | 1.0072元 | 1.0992元 |
| 2025-09-30 | 1.0067元 | 1.0987元 |
| 2025-09-26 | 1.0063元 | 1.0983元 |
| 2025-09-19 | 1.0069元 | 1.0989元 |
| 2025-09-12 | 1.0065元 | 1.0985元 |
| 2025-09-05 | 1.0090元 | 1.1010元 |
| 2025-08-29 | 1.0082元 | 1.1002元 |
| 2025-08-22 | 1.0078元 | 1.0998元 |
| 2025-08-15 | 1.0097元 | 1.1017元 |
| 2025-08-08 | 1.0124元 | 1.1044元 |
| 2025-08-01 | 1.0120元 | 1.1040元 |
| 2025-07-25 | 1.0109元 | 1.1029元 |
| 2025-07-18 | 1.0126元 | 1.1046元 |
| 2025-07-11 | 1.0122元 | 1.1042元 |
| 2025-07-04 | 1.0133元 | 1.1053元 |