中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起C |
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.1074元 |
| 2026-02-06 | 1.0145元 | 1.1065元 |
| 2026-01-30 | 1.0134元 | 1.1054元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.1051元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.1038元 |
| 2026-01-09 | 1.0104元 | 1.1024元 |
| 2025-12-31 | 1.0112元 | 1.1032元 |
| 2025-12-26 | 1.0121元 | 1.1041元 |
| 2025-12-19 | 1.0121元 | 1.1041元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.1026元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.1017元 |
| 2025-11-28 | 1.0113元 | 1.1033元 |
| 2025-11-21 | 1.0124元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.0114元 | 1.1034元 |
| 2025-10-31 | 1.0122元 | 1.1042元 |
| 2025-10-24 | 1.0085元 | 1.1005元 |
| 2025-10-17 | 1.0090元 | 1.1010元 |
| 2025-10-10 | 1.0072元 | 1.0992元 |
| 2025-09-30 | 1.0067元 | 1.0987元 |
| 2025-09-26 | 1.0063元 | 1.0983元 |
| 2025-09-19 | 1.0069元 | 1.0989元 |
| 2025-09-12 | 1.0065元 | 1.0985元 |
| 2025-09-05 | 1.0090元 | 1.1010元 |
| 2025-08-29 | 1.0082元 | 1.1002元 |
| 2025-08-22 | 1.0078元 | 1.0998元 |
| 2025-08-15 | 1.0097元 | 1.1017元 |
| 2025-08-08 | 1.0124元 | 1.1044元 |
| 2025-08-01 | 1.0120元 | 1.1040元 |
| 2025-07-25 | 1.0109元 | 1.1029元 |
| 2025-07-18 | 1.0126元 | 1.1046元 |
| 2025-07-11 | 1.0122元 | 1.1042元 |
| 2025-07-04 | 1.0133元 | 1.1053元 |
| 2025-06-30 | 1.0122元 | 1.1042元 |
| 2025-06-27 | 1.0123元 | 1.1043元 |
| 2025-06-20 | 1.0124元 | 1.1044元 |
| 2025-06-13 | 1.0263元 | 1.1033元 |
| 2025-06-06 | 1.0260元 | 1.1030元 |
| 2025-05-30 | 1.0247元 | 1.1017元 |
| 2025-05-23 | 1.0250元 | 1.1020元 |
| 2025-05-16 | 1.0244元 | 1.1014元 |
| 2025-05-09 | 1.0260元 | 1.1030元 |
| 2025-04-30 | 1.0246元 | 1.1016元 |
| 2025-04-25 | 1.0229元 | 1.0999元 |
| 2025-04-18 | 1.0233元 | 1.1003元 |
| 2025-04-11 | 1.0232元 | 1.1002元 |
| 2025-04-03 | 1.0220元 | 1.0990元 |
| 2025-03-28 | 1.0183元 | 1.0953元 |
| 2025-03-21 | 1.0270元 | 1.0940元 |
| 2025-03-14 | 1.0271元 | 1.0941元 |