中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起C |
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 33.47亿 | 33.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 33.32亿 | 33.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 33.50亿 | 33.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 33.71亿 | 33.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 36.36亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 35.61亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 35.95亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.87亿 | 35.10亿元 | -- |