中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起C |
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 193.00 | 1,735.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 3.00 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 3.00 | 11.98亿元 | -- |