中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.17% | 0.22% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | 0.02% | -0.64% | -0.11% | 0.62% | 0.010% | 0.24% | -0.13% | -0.27% | -0.15% | 0.55% | -0.09% | -0.010% | 0.04% |
| 2024 | 0.29% | 0.30% | 0.41% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.31% | 0.05% | 0.15% | 0.14% | 0.62% | 1.34% | 4.92% |
| 2023 | -0.07% | 0.07% | 0.45% | 0.24% | 0.47% | 0.47% | 0.19% | 0.39% | -0.17% | -0.07% | 0.06% | 0.71% | 2.77% |
| 2022 | 0.26% | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 0.60% | -0.09% | 0.52% | 0.27% | 0.29% | 0.24% | -0.29% | 0.19% | 2.51% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% |