中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰汪术勤基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起C |
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 33.10亿 | 4,965.10万元 | 1.46% | 2.44% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.01 元 | 35.10亿 | 3,510.00万元 | 0.97% | |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.015 元 | 35.10亿 | 5,265.00万元 | 1.46% | 3.40% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 35.10亿 | 3,510.00万元 | 0.97% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 40.10亿 | 4,010.00万元 | 0.97% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 40.10亿 | 4,010.00万元 | 0.97% | 1.46% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.005 元 | 40.10亿 | 2,005.00万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |