中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0154元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起C |
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.40亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 33.40亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 850.48万 | 0.25% |
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