中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1318元 (2026-02-13) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5887 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-09 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |