中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0785元 (2025-12-31) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6053 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |