中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1798元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5692 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |