中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9751元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7051 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-01 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-22 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |