中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9930元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率342.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7115 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-15 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-14 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-31 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-30 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |