中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1020元 (2026-01-05) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6001 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8.65亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 11.56亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 11.75亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 10.95亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 11.59亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 10.66亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.06亿 | 15.25亿元 | -- |