中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9914元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率342.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7123 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 78.00% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 78.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 21.98% |
| 3 | 其他资产 | 9.38万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 57.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,662.81万 | 8.16% |
| 金融业 | 1,892.41万 | 3.31% |
| 采矿业 | 1,394.80万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.10万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.56万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.88万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,534.94万 | 6.18% |
| 地产业 | 146.57万 | 0.26% |
| 消费者非必需品 | 1.78万 | 0.003% |
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