中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0785元 (2025-12-31) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6053 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.17亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 10.17亿 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,420.76万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 145.28万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 16.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 10.19% |
| 采矿业 | 1.08亿 | 9.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06亿 | 9.66% |
| 金融业 | 7,998.68万 | 7.32% |
| 卫生和社会工作 | 1,662.52万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.81万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.68亿 | 15.34% |
| 金融 | 7,255.74万 | 6.64% |
| 消费者非必需品 | 7,100.66万 | 6.50% |
| 信息技术 | 6,863.49万 | 6.28% |
| 医疗保健 | 2,261.56万 | 2.07% |
| 基础材料 | 1,647.02万 | 1.51% |
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