中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6126 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.84亿 | 78.58% |
| (其中) 股票 | 4.84亿 | 78.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 21.14% |
| 3 | 其他资产 | 175.59万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 52.48% |
| 采矿业 | 6,046.78万 | 9.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,580.40万 | 5.81% |
| 卫生和社会工作 | 1,907.10万 | 3.09% |
| 金融业 | 1,233.54万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683.69万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.08万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,221.14万 | 1.98% |
| 消费者非必需品 | 1,130.12万 | 1.83% |
| 医疗保健 | 135.42万 | 0.22% |
| 信息技术 | 88.21万 | 0.14% |
| 地产业 | 19.07万 | 0.03% |
| 金融 | 15.77万 | 0.03% |
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