中欧成长领航一年持有混合A (014420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9914元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率342.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7123 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合C |
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中欧成长领航一年持有混合A(014420) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.82% | 0.18% | 4,485.00 | 10.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.89% | 0.11% | 6,623.00 | 10.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.94% | 0.06% | 1.21万 | 9.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.58% | 0.42% | 1.32万 | 8.27万元 | -- |