中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1414元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率5.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3309 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-08 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |