中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1417元 (2025-12-26) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2283 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 12.52亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 11.93亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9.22亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.75亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.47亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.36亿 | 2.25亿元 | -- |