中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1409元 (2025-12-25) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2324 / 7139) |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
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