中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1414元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率5.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3308 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 4.35% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 4.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.59亿 | 94.59% |
| (其中) 债券 | 26.59亿 | 94.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,088.41万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 880.44万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,449.23万 | 1.58% |
| 金融业 | 1,424.03万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 474.50万 | 0.17% |
| 采矿业 | 360.90万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.51万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,313.18万 | 0.47% |
| 金融业 | 1,276.36万 | 0.45% |
| 能源业 | 1,074.42万 | 0.38% |
| 地产建筑业 | 491.34万 | 0.17% |
| 工业 | 311.34万 | 0.11% |
| 医疗保健业 | 245.36万 | 0.09% |
| 电讯业 | 239.95万 | 0.09% |
| 资讯科技业 | 238.81万 | 0.08% |
| 公用事业 | 103.25万 | 0.04% |
| 原材料业 | 81.40万 | 0.03% |
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