中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1440元 (2026-03-06) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2565 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 7.92% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 7.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.68亿 | 90.68% |
| (其中) 债券 | 22.68亿 | 90.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,594.79万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 903.25万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,235.38万 | 3.69% |
| 采矿业 | 1,818.80万 | 0.73% |
| 金融业 | 1,246.82万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.95万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,519.97万 | 1.01% |
| 资讯科技业 | 1,484.19万 | 0.59% |
| 非必需性消费 | 1,446.33万 | 0.58% |
| 医疗保健业 | 989.26万 | 0.40% |
| 电讯业 | 312.96万 | 0.13% |
| 公用事业 | 194.32万 | 0.08% |
| 必需性消费 | 159.35万 | 0.06% |
| 原材料业 | 96.81万 | 0.04% |
| 能源业 | 31.79万 | 0.01% |
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