中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1440元 (2026-03-06) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2565 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-31 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |