中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1417元 (2025-12-26) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2283 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06% | -0.19% | 0.16% | 0.17% | 0.38% | 0.58% | 0.53% | 0.51% | 0.64% | 0.11% | -0.12% | 0.35% | 3.23% |
| 2024 | -0.29% | 1.51% | 0.009% | 0.74% | 0.85% | 0.36% | 0.47% | -0.39% | 0.66% | -0.10% | 0.71% | 1.12% | 5.78% |
| 2023 | 0.67% | 0.14% | 0.25% | 0.83% | 0.15% | 0.59% | 0.40% | 0.08% | -0.30% | -0.02% | 0.18% | 0.25% | 3.27% |
| 2022 | -- | -0.08% | -0.54% | 0.72% | 0.78% | 0.75% | 0.60% | 0.65% | -0.38% | -0.20% | -0.84% | -0.23% | -- |