中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1414元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率5.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3308 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.03% | 1.87亿元 | 5,586.48万元 | 1.98亿元 | 16.20亿元 |
| 2025-06-30 | 4.94% | 6,939.03万元 | 1,458.44万元 | 9,701.17万元 | 11.93亿元 |
| 2024-12-31 | 6.59% | 4,803.45万元 | 4,152.25万元 | 3,958.63万元 | 3.75亿元 |