中银恒悦180天持有期债券A (014397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1409元 (2025-12-25) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 持仓换手率4.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2324 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券C |
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中银恒悦180天持有期债券A(014397) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.75万 | 1.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,560.00 | 4.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,028.00 | 5.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2,331.00 | 10.10万元 | -- |