国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0654元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.1180元 |
| 2026-05-28 | 1.0636元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.1167元 |
| 2026-05-26 | 1.0614元 | 1.1153元 |
| 2026-05-25 | 1.0602元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.1135元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.0600元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0599元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.0586元 | 1.1125元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.1116元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.1119元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.1113元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.1102元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.1099元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.1096元 |
| 2026-04-30 | 1.0566元 | 1.1105元 |
| 2026-04-29 | 1.0572元 | 1.1111元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.1099元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.1089元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.1099元 |
| 2026-04-23 | 1.0572元 | 1.1111元 |
| 2026-04-22 | 1.0583元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.0572元 | 1.1111元 |
| 2026-04-20 | 1.0566元 | 1.1105元 |
| 2026-04-17 | 1.0563元 | 1.1102元 |
| 2026-04-16 | 1.0551元 | 1.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.0548元 | 1.1087元 |
| 2026-04-14 | 1.0543元 | 1.1082元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.1079元 |
| 2026-04-10 | 1.0529元 | 1.1068元 |
| 2026-04-09 | 1.0520元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.1058元 |
| 2026-04-07 | 1.0517元 | 1.1056元 |
| 2026-04-03 | 1.0512元 | 1.1051元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.1044元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.1042元 |
| 2026-03-31 | 1.0509元 | 1.1048元 |
| 2026-03-30 | 1.0509元 | 1.1048元 |
| 2026-03-27 | 1.0499元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.1035元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.1029元 |
| 2026-03-23 | 1.0488元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 1.0489元 | 1.1028元 |