国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0416元 | 1.0955元 |
| 2025-12-15 | 1.0413元 | 1.0952元 |
| 2025-12-12 | 1.0426元 | 1.0965元 |
| 2025-12-11 | 1.0437元 | 1.0976元 |
| 2025-12-10 | 1.0425元 | 1.0964元 |
| 2025-12-09 | 1.0418元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.0948元 |
| 2025-12-05 | 1.0409元 | 1.0948元 |
| 2025-12-04 | 1.0398元 | 1.0937元 |
| 2025-12-03 | 1.0417元 | 1.0956元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0965元 |
| 2025-12-01 | 1.0433元 | 1.0972元 |
| 2025-11-28 | 1.0431元 | 1.0970元 |
| 2025-11-27 | 1.0428元 | 1.0967元 |
| 2025-11-26 | 1.0432元 | 1.0971元 |
| 2025-11-25 | 1.0446元 | 1.0985元 |
| 2025-11-24 | 1.0453元 | 1.0992元 |
| 2025-11-21 | 1.0453元 | 1.0992元 |
| 2025-11-20 | 1.0455元 | 1.0994元 |
| 2025-11-19 | 1.0455元 | 1.0994元 |
| 2025-11-18 | 1.0458元 | 1.0997元 |
| 2025-11-17 | 1.0458元 | 1.0997元 |
| 2025-11-14 | 1.0454元 | 1.0993元 |
| 2025-11-13 | 1.0453元 | 1.0992元 |
| 2025-11-12 | 1.0455元 | 1.0994元 |
| 2025-11-11 | 1.0452元 | 1.0991元 |
| 2025-11-10 | 1.0450元 | 1.0989元 |
| 2025-11-07 | 1.0446元 | 1.0985元 |
| 2025-11-06 | 1.0450元 | 1.0989元 |
| 2025-11-05 | 1.0457元 | 1.0996元 |
| 2025-11-04 | 1.0453元 | 1.0992元 |
| 2025-11-03 | 1.0453元 | 1.0992元 |
| 2025-10-31 | 1.0451元 | 1.0990元 |
| 2025-10-30 | 1.0440元 | 1.0979元 |
| 2025-10-29 | 1.0434元 | 1.0973元 |
| 2025-10-28 | 1.0433元 | 1.0972元 |
| 2025-10-27 | 1.0421元 | 1.0960元 |
| 2025-10-24 | 1.0416元 | 1.0955元 |
| 2025-10-23 | 1.0420元 | 1.0959元 |
| 2025-10-22 | 1.0422元 | 1.0961元 |
| 2025-10-21 | 1.0418元 | 1.0957元 |
| 2025-10-20 | 1.0414元 | 1.0953元 |
| 2025-10-17 | 1.0422元 | 1.0961元 |
| 2025-10-16 | 1.0408元 | 1.0947元 |
| 2025-10-15 | 1.0400元 | 1.0939元 |
| 2025-10-14 | 1.0402元 | 1.0941元 |
| 2025-10-13 | 1.0399元 | 1.0938元 |
| 2025-10-10 | 1.0387元 | 1.0926元 |
| 2025-10-09 | 1.0390元 | 1.0929元 |
| 2025-09-30 | 1.0381元 | 1.0920元 |