国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0571元 | 1.1205元 |
| 2026-07-24 | 1.0571元 | 1.1205元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.1204元 |
| 2026-07-22 | 1.0573元 | 1.1207元 |
| 2026-07-21 | 1.0567元 | 1.1201元 |
| 2026-07-20 | 1.0566元 | 1.1200元 |
| 2026-07-17 | 1.0566元 | 1.1200元 |
| 2026-07-16 | 1.0564元 | 1.1198元 |
| 2026-07-15 | 1.0564元 | 1.1198元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.1196元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.1194元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.1195元 |
| 2026-07-09 | 1.0561元 | 1.1195元 |
| 2026-07-08 | 1.0560元 | 1.1194元 |
| 2026-07-07 | 1.0557元 | 1.1191元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.1190元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.1183元 |
| 2026-07-02 | 1.0551元 | 1.1185元 |
| 2026-07-01 | 1.0547元 | 1.1181元 |
| 2026-06-30 | 1.0558元 | 1.1192元 |
| 2026-06-29 | 1.0565元 | 1.1199元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.1188元 |
| 2026-06-25 | 1.0550元 | 1.1184元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.1178元 |
| 2026-06-22 | 1.0642元 | 1.1181元 |
| 2026-06-18 | 1.0644元 | 1.1183元 |
| 2026-06-17 | 1.0639元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.1171元 |
| 2026-06-15 | 1.0618元 | 1.1157元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.1157元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.1153元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.1162元 |
| 2026-06-09 | 1.0634元 | 1.1173元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.1183元 |
| 2026-06-05 | 1.0651元 | 1.1190元 |
| 2026-06-04 | 1.0657元 | 1.1196元 |
| 2026-06-03 | 1.0651元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.0654元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.1180元 |
| 2026-05-28 | 1.0636元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.1167元 |
| 2026-05-26 | 1.0614元 | 1.1153元 |
| 2026-05-25 | 1.0602元 | 1.1141元 |
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.1135元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.0600元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0599元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.0586元 | 1.1125元 |