国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0499元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.1035元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.1029元 |
| 2026-03-23 | 1.0488元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 1.0489元 | 1.1028元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.1029元 |
| 2026-03-17 | 1.0484元 | 1.1023元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.1019元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.1025元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.1027元 |
| 2026-03-11 | 1.0482元 | 1.1021元 |
| 2026-03-10 | 1.0484元 | 1.1023元 |
| 2026-03-09 | 1.0481元 | 1.1020元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.1034元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.1034元 |
| 2026-03-04 | 1.0495元 | 1.1034元 |
| 2026-03-03 | 1.0490元 | 1.1029元 |
| 2026-03-02 | 1.0491元 | 1.1030元 |
| 2026-02-27 | 1.0483元 | 1.1022元 |
| 2026-02-26 | 1.0479元 | 1.1018元 |
| 2026-02-25 | 1.0489元 | 1.1028元 |
| 2026-02-24 | 1.0496元 | 1.1035元 |
| 2026-02-13 | 1.0490元 | 1.1029元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.1030元 |
| 2026-02-11 | 1.0486元 | 1.1025元 |
| 2026-02-10 | 1.0483元 | 1.1022元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.1022元 |
| 2026-02-06 | 1.0478元 | 1.1017元 |
| 2026-02-05 | 1.0469元 | 1.1008元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.1002元 |
| 2026-02-03 | 1.0464元 | 1.1003元 |
| 2026-02-02 | 1.0465元 | 1.1004元 |
| 2026-01-30 | 1.0467元 | 1.1006元 |
| 2026-01-29 | 1.0469元 | 1.1008元 |
| 2026-01-28 | 1.0470元 | 1.1009元 |
| 2026-01-27 | 1.0466元 | 1.1005元 |
| 2026-01-26 | 1.0471元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.1008元 |
| 2026-01-22 | 1.0462元 | 1.1001元 |
| 2026-01-21 | 1.0463元 | 1.1002元 |
| 2026-01-20 | 1.0457元 | 1.0996元 |
| 2026-01-19 | 1.0448元 | 1.0987元 |
| 2026-01-16 | 1.0446元 | 1.0985元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0979元 |
| 2026-01-14 | 1.0437元 | 1.0976元 |
| 2026-01-13 | 1.0434元 | 1.0973元 |
| 2026-01-12 | 1.0431元 | 1.0970元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.0965元 |