国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.1022元 |
| 2026-02-06 | 1.0478元 | 1.1017元 |
| 2026-02-05 | 1.0469元 | 1.1008元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.1002元 |
| 2026-02-03 | 1.0464元 | 1.1003元 |
| 2026-02-02 | 1.0465元 | 1.1004元 |
| 2026-01-30 | 1.0467元 | 1.1006元 |
| 2026-01-29 | 1.0469元 | 1.1008元 |
| 2026-01-28 | 1.0470元 | 1.1009元 |
| 2026-01-27 | 1.0466元 | 1.1005元 |
| 2026-01-26 | 1.0471元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.1008元 |
| 2026-01-22 | 1.0462元 | 1.1001元 |
| 2026-01-21 | 1.0463元 | 1.1002元 |
| 2026-01-20 | 1.0457元 | 1.0996元 |
| 2026-01-19 | 1.0448元 | 1.0987元 |
| 2026-01-16 | 1.0446元 | 1.0985元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0979元 |
| 2026-01-14 | 1.0437元 | 1.0976元 |
| 2026-01-13 | 1.0434元 | 1.0973元 |
| 2026-01-12 | 1.0431元 | 1.0970元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.0965元 |
| 2026-01-08 | 1.0422元 | 1.0961元 |
| 2026-01-07 | 1.0413元 | 1.0952元 |
| 2026-01-06 | 1.0419元 | 1.0958元 |
| 2026-01-05 | 1.0431元 | 1.0970元 |
| 2025-12-31 | 1.0439元 | 1.0978元 |
| 2025-12-30 | 1.0439元 | 1.0978元 |
| 2025-12-29 | 1.0441元 | 1.0980元 |
| 2025-12-26 | 1.0459元 | 1.0998元 |
| 2025-12-25 | 1.0453元 | 1.0992元 |
| 2025-12-24 | 1.0451元 | 1.0990元 |
| 2025-12-23 | 1.0449元 | 1.0988元 |
| 2025-12-22 | 1.0438元 | 1.0977元 |
| 2025-12-19 | 1.0445元 | 1.0984元 |
| 2025-12-18 | 1.0434元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.0434元 | 1.0973元 |
| 2025-12-16 | 1.0416元 | 1.0955元 |
| 2025-12-15 | 1.0413元 | 1.0952元 |
| 2025-12-12 | 1.0426元 | 1.0965元 |
| 2025-12-11 | 1.0437元 | 1.0976元 |
| 2025-12-10 | 1.0425元 | 1.0964元 |
| 2025-12-09 | 1.0418元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.0948元 |
| 2025-12-05 | 1.0409元 | 1.0948元 |
| 2025-12-04 | 1.0398元 | 1.0937元 |
| 2025-12-03 | 1.0417元 | 1.0956元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0965元 |
| 2025-12-01 | 1.0433元 | 1.0972元 |
| 2025-11-28 | 1.0431元 | 1.0970元 |