国投瑞银顺腾一年定开债发起式 (014384.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理宋璐余文朝基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模20.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0651元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3647 / 7306)
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.97亿	99.18%
	(其中) 债券	21.97亿	99.18%
2	银行存款及结算备付金	1,813.03万	0.82%

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