国投瑞银顺腾一年定开债发起式 (014384.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理宋璐余文朝基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模20.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3576 / 7418)
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.12亿	99.40%
	(其中) 债券	20.12亿	99.40%
2	银行存款及结算备付金	1,214.13万	0.60%

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