国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.69万元 | 0.30% | 51.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 295.88万元 | 0.30% | 98.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 145.11万元 | 0.30% | 48.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 306.76万元 | 0.30% | 102.25万元 | 0.10% |