国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.01亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 19.90亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.46亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.35亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.40亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.15亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,570.41万 | 1,539.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 10.10亿元 | -- |