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公告
招商添悦纯债D
(014367.jj )
申
基金经理
刘万锋
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-25
总资产规模
35.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0712
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2473 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商添悦纯债A
、
招商添悦纯债C
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招商添悦纯债D(014367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商添悦纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
35.04亿
32.70亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
5.02亿
4.73亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
12.75亿
12.05亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
15.83亿
15.02亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
15.89亿
15.01亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
2.87亿
2.72亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.89亿
1.77亿
元
--