估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添悦纯债D
(014367.jj )
申
基金经理
刘万锋
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-25
总资产规模
35.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0702
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2516 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商添悦纯债A
、
招商添悦纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
招商添悦纯债D(014367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商添悦纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商添悦纯债
基金主代码
006427
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-10-26
总份额
123.98亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商添悦纯债A
招商添悦纯债C
招商添悦纯债D
子基金场内简称
子基金代码
006427
006428
014367
子基金份额
91.27亿
份
(
2026-06-30
)
56.85万
份
(
2026-06-30
)
32.70亿
份
(
2026-06-30
)