招商添悦纯债D(014367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0702元 | 1.1988元 |
| 2026-10-12 | 1.0699元 | 1.1985元 |
| 2026-10-09 | 1.0687元 | 1.1973元 |
| 2026-10-08 | 1.0680元 | 1.1966元 |
| 2026-09-30 | 1.0682元 | 1.1968元 |
| 2026-09-29 | 1.0693元 | 1.1979元 |
| 2026-09-28 | 1.0682元 | 1.1968元 |
| 2026-09-24 | 1.0684元 | 1.1970元 |
| 2026-09-23 | 1.0675元 | 1.1961元 |
| 2026-09-22 | 1.0675元 | 1.1961元 |
| 2026-09-21 | 1.0670元 | 1.1956元 |
| 2026-09-18 | 1.0666元 | 1.1952元 |
| 2026-09-17 | 1.0660元 | 1.1946元 |
| 2026-09-16 | 1.0659元 | 1.1945元 |
| 2026-09-15 | 1.0657元 | 1.1943元 |
| 2026-09-14 | 1.0747元 | 1.1941元 |
| 2026-09-11 | 1.0746元 | 1.1940元 |
| 2026-09-10 | 1.0748元 | 1.1942元 |
| 2026-09-09 | 1.0748元 | 1.1942元 |
| 2026-09-08 | 1.0748元 | 1.1942元 |
| 2026-09-07 | 1.0749元 | 1.1943元 |
| 2026-09-04 | 1.0747元 | 1.1941元 |
| 2026-09-03 | 1.0747元 | 1.1941元 |
| 2026-09-02 | 1.0743元 | 1.1937元 |
| 2026-09-01 | 1.0743元 | 1.1937元 |
| 2026-08-31 | 1.0740元 | 1.1934元 |
| 2026-08-28 | 1.0737元 | 1.1931元 |
| 2026-08-27 | 1.0737元 | 1.1931元 |
| 2026-08-26 | 1.0741元 | 1.1935元 |
| 2026-08-25 | 1.0744元 | 1.1938元 |
| 2026-08-24 | 1.0745元 | 1.1939元 |
| 2026-08-21 | 1.0742元 | 1.1936元 |
| 2026-08-20 | 1.0743元 | 1.1937元 |
| 2026-08-19 | 1.0744元 | 1.1938元 |
| 2026-08-18 | 1.0746元 | 1.1940元 |
| 2026-08-17 | 1.0743元 | 1.1937元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.1931元 |
| 2026-08-13 | 1.0737元 | 1.1931元 |
| 2026-08-12 | 1.0734元 | 1.1928元 |
| 2026-08-11 | 1.0734元 | 1.1928元 |
| 2026-08-10 | 1.0737元 | 1.1931元 |
| 2026-08-07 | 1.0735元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.0732元 | 1.1926元 |
| 2026-08-05 | 1.0730元 | 1.1924元 |
| 2026-08-04 | 1.0729元 | 1.1923元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.1921元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.1921元 |
| 2026-07-30 | 1.0725元 | 1.1919元 |
| 2026-07-29 | 1.0721元 | 1.1915元 |
| 2026-07-28 | 1.0720元 | 1.1914元 |