招商添悦纯债D (014367.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0717元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2642 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债C |
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招商添悦纯债D(014367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0717元 | 1.1911元 |
| 2026-07-13 | 1.0717元 | 1.1911元 |
| 2026-07-10 | 1.0717元 | 1.1911元 |
| 2026-07-09 | 1.0717元 | 1.1911元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.1912元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.1911元 |
| 2026-07-06 | 1.0716元 | 1.1910元 |
| 2026-07-03 | 1.0711元 | 1.1905元 |
| 2026-07-02 | 1.0711元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.0709元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.0715元 | 1.1909元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.1913元 |
| 2026-06-26 | 1.0711元 | 1.1905元 |
| 2026-06-25 | 1.0710元 | 1.1904元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.1897元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.1896元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.1898元 |
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.1900元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.1896元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.1891元 |
| 2026-06-15 | 1.0686元 | 1.1880元 |
| 2026-06-12 | 1.0686元 | 1.1880元 |
| 2026-06-11 | 1.0682元 | 1.1876元 |
| 2026-06-10 | 1.0688元 | 1.1882元 |
| 2026-06-09 | 1.0694元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.0705元 | 1.1899元 |
| 2026-06-04 | 1.0709元 | 1.1903元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.1899元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.1902元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.1903元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.1899元 |
| 2026-05-28 | 1.0705元 | 1.1899元 |
| 2026-05-27 | 1.0701元 | 1.1895元 |
| 2026-05-26 | 1.0692元 | 1.1886元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.1878元 |
| 2026-05-22 | 1.0680元 | 1.1874元 |
| 2026-05-21 | 1.0681元 | 1.1875元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.1876元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.1876元 |
| 2026-05-18 | 1.0675元 | 1.1869元 |
| 2026-05-15 | 1.0670元 | 1.1864元 |
| 2026-05-14 | 1.0671元 | 1.1865元 |
| 2026-05-13 | 1.0672元 | 1.1866元 |
| 2026-05-12 | 1.0668元 | 1.1862元 |
| 2026-05-11 | 1.0665元 | 1.1859元 |
| 2026-05-08 | 1.0659元 | 1.1853元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.1851元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.1847元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.1850元 |