招商添悦纯债D (014367.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2780 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债C |
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招商添悦纯债D(014367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.1851元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.1847元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.1850元 |
| 2026-04-29 | 1.0658元 | 1.1852元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.1844元 |
| 2026-04-27 | 1.0645元 | 1.1839元 |
| 2026-04-24 | 1.0650元 | 1.1844元 |
| 2026-04-23 | 1.0654元 | 1.1848元 |
| 2026-04-22 | 1.0658元 | 1.1852元 |
| 2026-04-21 | 1.0655元 | 1.1849元 |
| 2026-04-20 | 1.0653元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.0651元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.1837元 |
| 2026-04-15 | 1.0641元 | 1.1835元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.1830元 |
| 2026-04-13 | 1.0635元 | 1.1829元 |
| 2026-04-10 | 1.0632元 | 1.1826元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.1824元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.1827元 |
| 2026-04-03 | 1.0628元 | 1.1822元 |
| 2026-04-02 | 1.0621元 | 1.1815元 |
| 2026-04-01 | 1.0619元 | 1.1813元 |
| 2026-03-31 | 1.0622元 | 1.1816元 |
| 2026-03-30 | 1.0622元 | 1.1816元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.1808元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.1806元 |
| 2026-03-25 | 1.0611元 | 1.1805元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.1805元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.1804元 |
| 2026-03-20 | 1.0612元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.0611元 | 1.1805元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.1803元 |
| 2026-03-17 | 1.0602元 | 1.1796元 |
| 2026-03-16 | 1.0598元 | 1.1792元 |
| 2026-03-13 | 1.0601元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.0598元 | 1.1792元 |
| 2026-03-11 | 1.0591元 | 1.1785元 |
| 2026-03-10 | 1.0591元 | 1.1785元 |
| 2026-03-09 | 1.0589元 | 1.1783元 |
| 2026-03-06 | 1.0599元 | 1.1793元 |
| 2026-03-05 | 1.0599元 | 1.1793元 |
| 2026-03-04 | 1.0598元 | 1.1792元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.1786元 |
| 2026-03-02 | 1.0590元 | 1.1784元 |
| 2026-02-27 | 1.0583元 | 1.1777元 |
| 2026-02-26 | 1.0579元 | 1.1773元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.1779元 |
| 2026-02-24 | 1.0589元 | 1.1783元 |
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.1778元 |