估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
招商添悦纯债D
(014367.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘万锋
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-25
总资产规模
5.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0659
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2770 / 7282)
相关基金:
主从基金:
招商添悦纯债(006427)
、
招商添悦纯债C
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招商添悦纯债D(014367) - 历史资产组合