招商添悦纯债D (014367.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0665元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2780 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债C |
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招商添悦纯债D(014367) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.0037 元 | 12.05亿 | 446.03万元 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.0067 元 | 2.72亿 | 182.23万元 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.021 元 | 15.07亿 | 3,164.52万元 | 1.98% | 1.98% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.011 元 | 33.36亿 | 3,669.77万元 | 1.07% | 2.05% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.01 元 | 26.58万 | 2,657.65元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |