招商添悦纯债D (014367.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2771 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债C |
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招商添悦纯债D(014367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 480.00 | 2,670.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 776.00 | 1,622.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 490.00 | 2,336.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 349.00 | 2,948.64万元 | -- |