招商添悦纯债D (014367.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2771 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添悦纯债(006427) 、招商添悦纯债C |
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招商添悦纯债D(014367) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.16% | 0.37% | 0.32% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.14% | -0.70% | -0.04% | 0.65% | 0.03% | 0.20% | -0.08% | -0.29% | -0.09% | 0.42% | -0.05% | 0.02% | 0.20% |
| 2024 | 0.50% | 0.57% | 0.27% | 0.31% | 0.33% | 0.51% | 0.52% | -0.09% | 0.15% | 0.14% | 0.68% | 1.61% | 5.62% |
| 2023 | -0.05% | 0.010% | 0.53% | 0.44% | 0.73% | 0.37% | 0.20% | 0.84% | -0.28% | 0.17% | 0.03% | 0.74% | 3.78% |
| 2022 | 0.62% | -0.20% | 0.03% | 0.28% | 0.38% | 0.07% | 0.73% | 0.93% | -0.16% | 0.54% | -0.61% | 0.41% | 3.05% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.62% | 0.77% |