招商添悦纯债D(014367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,493.01万元 | 0.30% | 497.67万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,493.01万元 | 0.30% | 497.67万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,781.46万元 | 0.30% | 1,260.49万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,781.46万元 | 0.30% | 1,260.49万元 | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,834.66万元 | 0.30% | 611.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,834.66万元 | 0.30% | 611.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,228.96万元 | 0.30% | 1,076.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,228.96万元 | 0.30% | 1,076.32万元 | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |