睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1972元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (5081 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1972元 | 1.2372元 |
| 2026-05-21 | 1.1926元 | 1.2326元 |
| 2026-05-20 | 1.1978元 | 1.2378元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2419元 |
| 2026-05-18 | 1.2016元 | 1.2416元 |
| 2026-05-15 | 1.2078元 | 1.2478元 |
| 2026-05-14 | 1.2139元 | 1.2539元 |
| 2026-05-13 | 1.2222元 | 1.2622元 |
| 2026-05-12 | 1.2209元 | 1.2609元 |
| 2026-05-11 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2026-05-08 | 1.2185元 | 1.2585元 |
| 2026-05-07 | 1.2211元 | 1.2611元 |
| 2026-05-06 | 1.2189元 | 1.2589元 |
| 2026-04-30 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2026-04-29 | 1.2151元 | 1.2551元 |
| 2026-04-28 | 1.2057元 | 1.2457元 |
| 2026-04-27 | 1.2090元 | 1.2490元 |
| 2026-04-24 | 1.2111元 | 1.2511元 |
| 2026-04-23 | 1.2113元 | 1.2513元 |
| 2026-04-22 | 1.2133元 | 1.2533元 |
| 2026-04-21 | 1.2141元 | 1.2541元 |
| 2026-04-20 | 1.2097元 | 1.2497元 |
| 2026-04-17 | 1.2094元 | 1.2494元 |
| 2026-04-16 | 1.2142元 | 1.2542元 |
| 2026-04-15 | 1.2061元 | 1.2461元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2448元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.2396元 |
| 2026-04-10 | 1.2010元 | 1.2410元 |
| 2026-04-09 | 1.1932元 | 1.2332元 |
| 2026-04-08 | 1.1940元 | 1.2340元 |
| 2026-04-07 | 1.1808元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.1819元 | 1.2219元 |
| 2026-04-02 | 1.1869元 | 1.2269元 |
| 2026-04-01 | 1.1909元 | 1.2309元 |
| 2026-03-31 | 1.1838元 | 1.2238元 |
| 2026-03-30 | 1.1865元 | 1.2265元 |
| 2026-03-27 | 1.1921元 | 1.2321元 |
| 2026-03-26 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2026-03-25 | 1.1951元 | 1.2351元 |
| 2026-03-24 | 1.1902元 | 1.2302元 |
| 2026-03-23 | 1.1854元 | 1.2254元 |
| 2026-03-20 | 1.1980元 | 1.2380元 |
| 2026-03-19 | 1.1964元 | 1.2364元 |
| 2026-03-18 | 1.2086元 | 1.2486元 |
| 2026-03-17 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2026-03-16 | 1.2109元 | 1.2509元 |
| 2026-03-13 | 1.2091元 | 1.2491元 |
| 2026-03-12 | 1.2101元 | 1.2501元 |
| 2026-03-11 | 1.2118元 | 1.2518元 |
| 2026-03-10 | 1.2074元 | 1.2474元 |