睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1996元 (2025-12-30) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4324 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,688.25万元 | 1.00% | 403.24万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 7,785.19万元 | 1.00% | 1,167.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4,227.97万元 | 1.00% | 634.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.02亿元 | 1.00% | 1,529.68万元 | 0.15% |