睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1996元 (2025-12-30) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4333 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1996元 | 1.2196元 |
| 2025-12-29 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2025-12-26 | 1.2007元 | 1.2207元 |
| 2025-12-25 | 1.2003元 | 1.2203元 |
| 2025-12-24 | 1.1995元 | 1.2195元 |
| 2025-12-23 | 1.1981元 | 1.2181元 |
| 2025-12-22 | 1.1970元 | 1.2170元 |
| 2025-12-19 | 1.1931元 | 1.2131元 |
| 2025-12-18 | 1.1892元 | 1.2092元 |
| 2025-12-17 | 1.1925元 | 1.2125元 |
| 2025-12-16 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2025-12-15 | 1.1925元 | 1.2125元 |
| 2025-12-12 | 1.1977元 | 1.2177元 |
| 2025-12-11 | 1.1896元 | 1.2096元 |
| 2025-12-10 | 1.1887元 | 1.2087元 |
| 2025-12-09 | 1.1883元 | 1.2083元 |
| 2025-12-08 | 1.1939元 | 1.2139元 |
| 2025-12-05 | 1.1921元 | 1.2121元 |
| 2025-12-04 | 1.1854元 | 1.2054元 |
| 2025-12-03 | 1.1824元 | 1.2024元 |
| 2025-12-02 | 1.1855元 | 1.2055元 |
| 2025-12-01 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2025-11-28 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2025-11-27 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2025-11-26 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2025-11-25 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2025-11-24 | 1.1754元 | 1.1954元 |
| 2025-11-21 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2025-11-20 | 1.1844元 | 1.2044元 |
| 2025-11-19 | 1.1874元 | 1.2074元 |
| 2025-11-18 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2025-11-17 | 1.1942元 | 1.2142元 |
| 2025-11-14 | 1.2013元 | 1.2213元 |
| 2025-11-13 | 1.2108元 | 1.2308元 |
| 2025-11-12 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2025-11-11 | 1.1991元 | 1.2191元 |
| 2025-11-10 | 1.1998元 | 1.2198元 |
| 2025-11-07 | 1.1955元 | 1.2155元 |
| 2025-11-06 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2025-11-05 | 1.1913元 | 1.2113元 |
| 2025-11-04 | 1.1858元 | 1.2058元 |
| 2025-11-03 | 1.1896元 | 1.2096元 |
| 2025-10-31 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2025-10-30 | 1.1972元 | 1.2172元 |
| 2025-10-29 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2025-10-28 | 1.1915元 | 1.2115元 |
| 2025-10-27 | 1.1951元 | 1.2151元 |
| 2025-10-24 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2025-10-23 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2025-10-22 | 1.1772元 | 1.1972元 |