睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2094元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4627 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2094元 | 1.2494元 |
| 2026-04-16 | 1.2142元 | 1.2542元 |
| 2026-04-15 | 1.2061元 | 1.2461元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2448元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.2396元 |
| 2026-04-10 | 1.2010元 | 1.2410元 |
| 2026-04-09 | 1.1932元 | 1.2332元 |
| 2026-04-08 | 1.1940元 | 1.2340元 |
| 2026-04-07 | 1.1808元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.1819元 | 1.2219元 |
| 2026-04-02 | 1.1869元 | 1.2269元 |
| 2026-04-01 | 1.1909元 | 1.2309元 |
| 2026-03-31 | 1.1838元 | 1.2238元 |
| 2026-03-30 | 1.1865元 | 1.2265元 |
| 2026-03-27 | 1.1921元 | 1.2321元 |
| 2026-03-26 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2026-03-25 | 1.1951元 | 1.2351元 |
| 2026-03-24 | 1.1902元 | 1.2302元 |
| 2026-03-23 | 1.1854元 | 1.2254元 |
| 2026-03-20 | 1.1980元 | 1.2380元 |
| 2026-03-19 | 1.1964元 | 1.2364元 |
| 2026-03-18 | 1.2086元 | 1.2486元 |
| 2026-03-17 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2026-03-16 | 1.2109元 | 1.2509元 |
| 2026-03-13 | 1.2091元 | 1.2491元 |
| 2026-03-12 | 1.2101元 | 1.2501元 |
| 2026-03-11 | 1.2118元 | 1.2518元 |
| 2026-03-10 | 1.2074元 | 1.2474元 |
| 2026-03-09 | 1.1953元 | 1.2353元 |
| 2026-03-06 | 1.1993元 | 1.2393元 |
| 2026-03-05 | 1.1946元 | 1.2346元 |
| 2026-03-04 | 1.1917元 | 1.2317元 |
| 2026-03-03 | 1.1951元 | 1.2351元 |
| 2026-03-02 | 1.2025元 | 1.2425元 |
| 2026-02-27 | 1.2023元 | 1.2423元 |
| 2026-02-26 | 1.1991元 | 1.2391元 |
| 2026-02-25 | 1.2067元 | 1.2467元 |
| 2026-02-24 | 1.2059元 | 1.2459元 |
| 2026-02-13 | 1.2044元 | 1.2444元 |
| 2026-02-12 | 1.2141元 | 1.2541元 |
| 2026-02-11 | 1.2123元 | 1.2523元 |
| 2026-02-10 | 1.2107元 | 1.2507元 |
| 2026-02-09 | 1.2119元 | 1.2519元 |
| 2026-02-06 | 1.2050元 | 1.2450元 |
| 2026-02-05 | 1.2059元 | 1.2459元 |
| 2026-02-04 | 1.2101元 | 1.2501元 |
| 2026-02-03 | 1.2039元 | 1.2439元 |
| 2026-02-02 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2026-01-30 | 1.2098元 | 1.2498元 |
| 2026-01-29 | 1.2173元 | 1.2573元 |