睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2044元 (2026-02-13) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4608 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2044元 | 1.2444元 |
| 2026-02-12 | 1.2141元 | 1.2541元 |
| 2026-02-11 | 1.2123元 | 1.2523元 |
| 2026-02-10 | 1.2107元 | 1.2507元 |
| 2026-02-09 | 1.2119元 | 1.2519元 |
| 2026-02-06 | 1.2050元 | 1.2450元 |
| 2026-02-05 | 1.2059元 | 1.2459元 |
| 2026-02-04 | 1.2101元 | 1.2501元 |
| 2026-02-03 | 1.2039元 | 1.2439元 |
| 2026-02-02 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2026-01-30 | 1.2098元 | 1.2498元 |
| 2026-01-29 | 1.2173元 | 1.2573元 |
| 2026-01-28 | 1.2147元 | 1.2547元 |
| 2026-01-27 | 1.2109元 | 1.2509元 |
| 2026-01-26 | 1.2077元 | 1.2477元 |
| 2026-01-23 | 1.2052元 | 1.2452元 |
| 2026-01-22 | 1.2002元 | 1.2402元 |
| 2026-01-21 | 1.2014元 | 1.2414元 |
| 2026-01-20 | 1.1999元 | 1.2399元 |
| 2026-01-19 | 1.1990元 | 1.2390元 |
| 2026-01-16 | 1.1977元 | 1.2377元 |
| 2026-01-15 | 1.1973元 | 1.2373元 |
| 2026-01-14 | 1.1961元 | 1.2361元 |
| 2026-01-13 | 1.1969元 | 1.2369元 |
| 2026-01-12 | 1.1961元 | 1.2361元 |
| 2026-01-09 | 1.1948元 | 1.2348元 |
| 2026-01-08 | 1.1932元 | 1.2332元 |
| 2026-01-07 | 1.1963元 | 1.2363元 |
| 2026-01-06 | 1.1985元 | 1.2385元 |
| 2026-01-05 | 1.1925元 | 1.2325元 |
| 2025-12-31 | 1.1992元 | 1.2192元 |
| 2025-12-30 | 1.1996元 | 1.2196元 |
| 2025-12-29 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2025-12-26 | 1.2007元 | 1.2207元 |
| 2025-12-25 | 1.2003元 | 1.2203元 |
| 2025-12-24 | 1.1995元 | 1.2195元 |
| 2025-12-23 | 1.1981元 | 1.2181元 |
| 2025-12-22 | 1.1970元 | 1.2170元 |
| 2025-12-19 | 1.1931元 | 1.2131元 |
| 2025-12-18 | 1.1892元 | 1.2092元 |
| 2025-12-17 | 1.1925元 | 1.2125元 |
| 2025-12-16 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2025-12-15 | 1.1925元 | 1.2125元 |
| 2025-12-12 | 1.1977元 | 1.2177元 |
| 2025-12-11 | 1.1896元 | 1.2096元 |
| 2025-12-10 | 1.1887元 | 1.2087元 |
| 2025-12-09 | 1.1883元 | 1.2083元 |
| 2025-12-08 | 1.1939元 | 1.2139元 |
| 2025-12-05 | 1.1921元 | 1.2121元 |
| 2025-12-04 | 1.1854元 | 1.2054元 |