睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2044元 (2026-02-13) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4608 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.02 元 | 24.68亿 | 4,936.87万元 | 1.67% | 1.67% |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.02 元 | 30.14亿 | 6,028.53万元 | 1.81% | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |