睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2044元 (2026-02-13) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4608 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.45亿 | 36.93% |
| (其中) 股票 | 16.45亿 | 36.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.02亿 | 58.40% |
| (其中) 债券 | 26.02亿 | 58.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.82亿 | 4.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,409.72万 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 212.65万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.32亿 | 16.43% |
| 采矿业 | 1.05亿 | 2.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,898.20万 | 2.22% |
| 金融业 | 8,140.80万 | 1.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517.40万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0007% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.11亿 | 4.74% |
| 金融 | 1.28亿 | 2.87% |
| 房地产 | 8,093.40万 | 1.82% |
| 工业 | 4,397.70万 | 0.99% |
| 非日常生活消费品 | 4,069.18万 | 0.91% |
| 原材料 | 3,650.25万 | 0.82% |
| 信息技术 | 3,256.55万 | 0.73% |
| 能源 | 1,924.00万 | 0.43% |
| 医疗保健 | 1,514.50万 | 0.34% |
| 日常消费品 | 508.00万 | 0.11% |
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