睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2111元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4662 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.08亿 | 36.25% |
| (其中) 股票 | 15.08亿 | 36.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.49亿 | 58.86% |
| (其中) 债券 | 24.49亿 | 58.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.63亿 | 3.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,881.34万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 156.00万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.04亿 | 16.93% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 3.27% |
| 金融业 | 9,789.30万 | 2.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,777.90万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,251.30万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,209.18万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.24%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.41亿 | 3.39% |
| 房地产 | 1.04亿 | 2.49% |
| 金融 | 7,802.00万 | 1.87% |
| 工业 | 5,371.50万 | 1.29% |
| 非日常生活消费品 | 2,960.60万 | 0.71% |
| 原材料 | 2,141.25万 | 0.51% |
| 能源 | 2,101.20万 | 0.50% |
| 医疗保健 | 1,535.30万 | 0.37% |
| 日常消费品 | 415.00万 | 0.10% |
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