睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1660元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率39.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5170 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1660元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.1732元 | 1.2132元 |
| 2026-07-08 | 1.1695元 | 1.2095元 |
| 2026-07-07 | 1.1722元 | 1.2122元 |
| 2026-07-06 | 1.1755元 | 1.2155元 |
| 2026-07-03 | 1.1727元 | 1.2127元 |
| 2026-07-02 | 1.1672元 | 1.2072元 |
| 2026-07-01 | 1.1717元 | 1.2117元 |
| 2026-06-30 | 1.1737元 | 1.2137元 |
| 2026-06-29 | 1.1707元 | 1.2107元 |
| 2026-06-26 | 1.1659元 | 1.2059元 |
| 2026-06-25 | 1.1791元 | 1.2191元 |
| 2026-06-24 | 1.1770元 | 1.2170元 |
| 2026-06-23 | 1.1722元 | 1.2122元 |
| 2026-06-22 | 1.1846元 | 1.2246元 |
| 2026-06-18 | 1.1785元 | 1.2185元 |
| 2026-06-17 | 1.1851元 | 1.2251元 |
| 2026-06-16 | 1.1861元 | 1.2261元 |
| 2026-06-15 | 1.1901元 | 1.2301元 |
| 2026-06-12 | 1.1838元 | 1.2238元 |
| 2026-06-11 | 1.1770元 | 1.2170元 |
| 2026-06-10 | 1.1789元 | 1.2189元 |
| 2026-06-09 | 1.1841元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.1783元 | 1.2183元 |
| 2026-06-05 | 1.1865元 | 1.2265元 |
| 2026-06-04 | 1.1932元 | 1.2332元 |
| 2026-06-03 | 1.1991元 | 1.2391元 |
| 2026-06-02 | 1.2039元 | 1.2439元 |
| 2026-06-01 | 1.1963元 | 1.2363元 |
| 2026-05-29 | 1.1974元 | 1.2374元 |
| 2026-05-28 | 1.1950元 | 1.2350元 |
| 2026-05-27 | 1.1987元 | 1.2387元 |
| 2026-05-26 | 1.1998元 | 1.2398元 |
| 2026-05-25 | 1.1985元 | 1.2385元 |
| 2026-05-22 | 1.1972元 | 1.2372元 |
| 2026-05-21 | 1.1926元 | 1.2326元 |
| 2026-05-20 | 1.1978元 | 1.2378元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2419元 |
| 2026-05-18 | 1.2016元 | 1.2416元 |
| 2026-05-15 | 1.2078元 | 1.2478元 |
| 2026-05-14 | 1.2139元 | 1.2539元 |
| 2026-05-13 | 1.2222元 | 1.2622元 |
| 2026-05-12 | 1.2209元 | 1.2609元 |
| 2026-05-11 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2026-05-08 | 1.2185元 | 1.2585元 |
| 2026-05-07 | 1.2211元 | 1.2611元 |
| 2026-05-06 | 1.2189元 | 1.2589元 |
| 2026-04-30 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2026-04-29 | 1.2151元 | 1.2551元 |
| 2026-04-28 | 1.2057元 | 1.2457元 |