睿远稳进配置两年持有混合A (014362.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1948元 (2026-01-09) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4559 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合C |
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睿远稳进配置两年持有混合A(014362) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 31.06亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 33.27亿 | 30.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 35.73亿 | 33.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 39.02亿 | 37.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 49.86亿 | 47.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 52.05亿 | 52.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.53亿 | 57.25亿元 | -- |