中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值6.1754元 (2025-12-26) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7032 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 88.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,660.20万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 3,929.96万 | 4.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.74亿 | 66.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.65亿 | 19.03% |
| 金融业 | 1,777.73万 | 2.05% |
| 采矿业 | 1,273.61万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.31万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.001% |
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