中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值6.1754元 (2025-12-26) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7032 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 478.16万元 | 1.20% | 79.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,138.46万元 | 1.20% | 189.74万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 602.76万元 | 1.20% | 100.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,369.99万元 | 1.20% | 395.00万元 | 0.20% |