中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.9581元 (2026-02-13) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5938 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.31元 | 1,487.21万 | 235.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 6.51元 | 584.90万 | 89.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.74元 | 666.69万 | 140.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.39元 | 690.69万 | 157.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.53元 | 1,027.16万 | 226.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.63元 | 744.86万 | 160.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.91元 | 710.80万 | 181.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 835.17万 | 196.09万元 | -- |