中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.8714元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (4517 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 7.8714元 | 7.8714元 |
| 2026-04-28 | 7.7967元 | 7.7967元 |
| 2026-04-27 | 7.9502元 | 7.9502元 |
| 2026-04-24 | 7.7786元 | 7.7786元 |
| 2026-04-23 | 7.7952元 | 7.7952元 |
| 2026-04-22 | 7.8814元 | 7.8814元 |
| 2026-04-21 | 7.6623元 | 7.6623元 |
| 2026-04-20 | 7.6999元 | 7.6999元 |
| 2026-04-17 | 7.6426元 | 7.6426元 |
| 2026-04-16 | 7.5271元 | 7.5271元 |
| 2026-04-15 | 7.3295元 | 7.3295元 |
| 2026-04-14 | 7.3329元 | 7.3329元 |
| 2026-04-13 | 7.1569元 | 7.1569元 |
| 2026-04-10 | 7.1411元 | 7.1411元 |
| 2026-04-09 | 7.0348元 | 7.0348元 |
| 2026-04-08 | 7.0544元 | 7.0544元 |
| 2026-04-07 | 6.5901元 | 6.5901元 |
| 2026-04-03 | 6.5558元 | 6.5558元 |
| 2026-04-02 | 6.5031元 | 6.5031元 |
| 2026-04-01 | 6.6659元 | 6.6659元 |
| 2026-03-31 | 6.4397元 | 6.4397元 |
| 2026-03-30 | 6.5857元 | 6.5857元 |
| 2026-03-27 | 6.5849元 | 6.5849元 |
| 2026-03-26 | 6.5596元 | 6.5596元 |
| 2026-03-25 | 6.6778元 | 6.6778元 |
| 2026-03-24 | 6.4731元 | 6.4731元 |
| 2026-03-23 | 6.3291元 | 6.3291元 |
| 2026-03-20 | 6.6381元 | 6.6381元 |
| 2026-03-19 | 6.6871元 | 6.6871元 |
| 2026-03-18 | 6.8576元 | 6.8576元 |
| 2026-03-17 | 6.7498元 | 6.7498元 |
| 2026-03-16 | 6.9427元 | 6.9427元 |
| 2026-03-13 | 6.9316元 | 6.9316元 |
| 2026-03-12 | 7.0430元 | 7.0430元 |
| 2026-03-11 | 7.0776元 | 7.0776元 |
| 2026-03-10 | 7.0971元 | 7.0971元 |
| 2026-03-09 | 6.9200元 | 6.9200元 |
| 2026-03-06 | 6.9460元 | 6.9460元 |
| 2026-03-05 | 6.8593元 | 6.8593元 |
| 2026-03-04 | 6.7629元 | 6.7629元 |
| 2026-03-03 | 6.7884元 | 6.7884元 |
| 2026-03-02 | 7.0531元 | 7.0531元 |
| 2026-02-27 | 7.1494元 | 7.1494元 |
| 2026-02-26 | 7.1087元 | 7.1087元 |
| 2026-02-25 | 7.0062元 | 7.0062元 |
| 2026-02-24 | 6.9950元 | 6.9950元 |
| 2026-02-13 | 6.9581元 | 6.9581元 |
| 2026-02-12 | 7.0537元 | 7.0537元 |
| 2026-02-11 | 6.9159元 | 6.9159元 |
| 2026-02-10 | 6.9394元 | 6.9394元 |