摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2025-12-26) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4465 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,898.81万 | 2,622.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,900.82万 | 2,632.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,295.97万 | 2,098.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,363.11万 | 3,084.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,998.91万 | 2,774.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,438.39万 | 2,261.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 9,382.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9,587.41万 | 9,064.39万元 | -- |