摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2025-12-18) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4374 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 96.80% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 96.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 443.06万 | 2.05% |
| 3 | 其他资产 | 248.04万 | 1.15% |
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