摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4569 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.82亿 | 94.28% |
| (其中) 债券 | 5.82亿 | 94.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,038.48万 | 3.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,494.00万 | 2.42% |
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