摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1124元 (2025-12-23) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4439 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 41.13万元 | 0.20% | 10.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 70.73万元 | 0.20% | 17.68万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.82万元 | 0.20% | 5.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 30.73万元 | 0.20% | 7.68万元 | 0.05% |