摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4639 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-06 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |