摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1121元 (2025-12-17) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4359 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -0.08% | 0.40% | 0.37% | 0.14% | 0.22% | 0.16% | 0.10% | 0.06% | 0.28% | 0.26% | 0.06% | 1.99% |
| 2024 | 0.51% | 0.37% | 0.15% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.23% | 0.009% | 0.02% | 0.18% | 0.30% | 0.40% | 3.09% |
| 2023 | 0.24% | 0.17% | 0.26% | 0.26% | 0.33% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 0.07% | 0.22% | 0.24% | 0.52% | 2.98% |
| 2022 | 0.38% | 0.25% | 0.12% | 0.39% | 0.28% | 0.17% | 0.29% | 0.19% | 0.11% | 0.17% | -0.07% | 0.20% | 2.48% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- |